Unusual Options Trading Activity

4 dicas sobre o rastreamento de atividades de opções incomuns Como você faz isso, uma pergunta que I8217ve foi freqüentemente perguntada no que diz respeito a encontrar opções que estão prontas para se mover e estar no lado direito do comércio. Nos últimos anos, eu tenho sido muito secreta e não divulguei essa informação a QUALQUER ANO Depois de muitos anos esquivando esta questão, estou pronta para revelar as ferramentas que uso, como entender a atividade da opção incomum e, o mais importante, Como trocá-lo. Como você sabe, as boas opções de comerciantes usam alavancagem para obter lucros com capital mínimo. Ser comprador de uma opção é um comércio de baixa probabilidade, uma vez que sessenta por cento das opções expiram sem valor. Para ter sucesso em fazer grandes ganhos em chamadas ou colocações, acredito que você precisa saber onde está indo grande dinheiro no mercado de opções. Ser capaz de detectar onde o dinheiro está fluindo no mercado de opções normalmente irá dar-lhe uma vantagem para mantê-lo à frente da multidão. Muitas vezes, observei que a atividade de opções incomum sinaliza um grande movimento potencial. A razão pela qual a atividade de opções incomuns geralmente sinaliza um grande movimento em potencial é porque os insiders geralmente agem sobre a informação que ouvem ou se dirigem para as notícias que irão fazer com que o preço do estoque se mova. Esses iniciantes irão se arrumar no mercado de opções para fazer apostas muito grandes para lucrar com a alavancagem que as opções oferecem. Eu permaneço o melhor no negócio para poder detectar e rastrear esse tipo de atividade e entregar a informação aos meus clientes através do meu serviço de inscrição. Muitos tentam duplicar ou copiar o que eu forneço, mas minha visão e experiência sempre prevalecem. Encontrando Wall Street8217s Relatórios mais lucrativos de lucros Como o pequeno pode lucrar com Wall Street8217s Melhores negócios A atividade em Aruba Networks Inc. (ARUN) hoje é um exemplo perfeito. Nas sextas-feiras, tenho uma sala de bate-papo ao vivo aberta para membros para que possamos negociar opções semanais em conjunto. Às 10:58 da madrugada, eu estava passando por minhas varreduras típicas da manhã para rastrear atividades de opções incomuns e peguei alguns grandes compradores das chamadas de 23 de março em 0,40 por contrato. Abaixo, você encontrará uma lista das dez melhores encomendas para hoje e você pode ver que elas chegaram às 10:39 am. TA como compradores de grandes blocos desses contratos. Top 10 encomendas em Aruba Networks Este tipo de ação sempre recebe minha atenção porque estes são compradores de contratos de opções de compra que expiram em sete dias, dois dos quais não são dias de negociação. A única maneira que essas opções de chamadas lucrarão é se os preços se movimentarem mais na próxima sexta-feira. Se você olhar para o gráfico de 1 minuto abaixo, você notará um grande aumento de volume no mesmo tempo em que essas opções de compra foram compradas. 1 Minute Chart Of Aruba Networks Logo após essa atividade ter atingido, o preço do estoque continuou a mover outro 1,00 maior. Essas opções de compra que foram compradas atingiram um máximo de 0,85 por contrato e terminaram o dia em 0,70 por contrato. Eu alertei os membros da minha sala de bate-papo que, Isso parece que pode fazer um empurrão, pois as chamadas estão sendo oferecidas por cerca de 0,15 pelos compradores. A atividade de opção incomum é apenas um indicador. Na minha opinião, é o indicador de tempo real disponível porque me mostra onde o dinheiro está no mercado de opções. Normalmente, considero a atividade da opção incomum e aplico análises técnicas para filtrar idéias e encontrar os negócios que têm o melhor risco de recompensar. Opções incomuns Atividade 8211 Aqui estão minhas quatro dicas: 1. Volume 8211 Compare o volume de colocação de chamadas em relação ao volume de negociação diário médio. Dê um passo adiante e compare o volume em um contrato específico com interesse aberto anterior. Eu gosto de ver o volume pelo menos três vezes o volume diário médio. Se o volume for maior do que o interesse aberto, então você sabe que existe alguma atividade de opção incomum. Se você está se perguntando se o volume é novo, então veja o próximo dia para ver a mudança em interesse aberto. Eu gosto de ver o volume de opções ocorrer em grandes blocos de 100 contratos ou mais. Esse tamanho indica que o volume é resultado da compra institucional ao invés de clientes de varejo tentando encontrar o próximo estoque quente. As instituições tendem a ser o dinheiro esperto e é isso que eu quero seguir. 2. Vá para trás Quando você notar uma mudança de atividade, veja as opções na frente dois meses para ver se algo atende sua atenção. 3. Notícias A atividade de opção incomum não acontece no vácuo. Há uma razão para isso e muitas vezes está conectado com a notícia do dia do dia. Você quer manter as notícias atualizadas na indústria, bem como comunicados de imprensa sobre conferências e outros eventos importantes. Depois de ter identificado o que parece ser uma atividade de opção incomum, você deve determinar se a atividade está abrindo comprando ou vende. Para fazer isso, olhe para a Oferta e o Perguntar nos contratos e assista para ver onde o último preço de negociação é, para ver se os comerciantes são agressivos ao vender a opção (bater a oferta) ou comprar a opção (dispostos a pagar a oferta ). 4. Spillover Procure spillover em outros preços de exercício. Os fabricantes de mercado geralmente tomam o outro lado do comércio. Em outras palavras, eles querem permanecer delta neutro vendendo chamadas para facilitar a transação e, em seguida, compensarão imediatamente sua posição utilizando o estoque subjacente. Isso significa que eles estão comprando estoque contra as chamadas que eles venderam. No entanto, se eles pensam que a compra é um resultado de dinheiro inteligente, eles podem proteger sua posição usando outras opções, o que resulta em um spillover na compra de chamadas em greves diferentes. Espero que você tenha aprendido algo com essa informação e que você possa se beneficiar das dicas que eu compartilhei hoje. Eu desafio você a começar a olhar mais para a cadeia de opções ao olhar para diferentes símbolos de ticker. Se você estiver interessado em saber mais sobre atividades de opções incomuns, ferramentas que uso ou, principalmente, como trocá-lo. Eu criei um relatório passo a passo que ensina exatamente o meu processo que você pode começar a usar hoje. Encontrando Wall Street8217s Relatórios mais lucrativos de Lucrative Como o pequeno pode lucrar com os melhores negócios da Wall Street8217. Aprendi muito com seu artigo de Volume de Opções de Rastreamento e fiquei impressionado com sua escrita. Tenho alguns pedidos de troca de casos, espero que você possa ajudar a responder. Para o NQ (NetQin Mobile) aumentou 31 em ontem (4 de junho) 8217s trading. Verifiquei a opção Gráfico de interesse, a chamada e o volume de colocação não diferenciam muito para o 6 de junho. O volume P6.5 mais alto é 1209, o volume C9 da chamada é 972. Como você sabe antes do dia 4 de junho, um evento chamado relatório de investigação independente foi liberado. Isso deve levar o enorme capital para a entrada. Então, eu me pergunto por onde verificar o 3 de junho (antes do dia de negociação) 8217s volume para opção de opção Eu marquei o site CBOE mas não estava disponível. Outro exemplo é EJ (E-House (China) Holding), notei que a venda em junho de 58017s aumentou o volume de lançamento Put Strike P8 (21 de junho) 9005, enorme interesse aberto do que o volume médio e a relação de chamada de compra é de 9005 3000. Depende disso Posso seguir o put e comprar este Put 8 (21 de junho) e aposto que ele irá cair abaixo 8. Atualmente, o preço das ações é de 8,94. Estou ansioso para ouvir as suas respostas. Melhores agradecimentos Aprendi muito do seu artigo de Volume de Opções de Rastreamento e fiquei impressionado com a sua escrita. Tenho alguns pedidos de troca de casos, espero que você possa ajudar a responder. Para o NQ (NetQin Mobile) aumentou 31 em ontem (4 de junho) 8217s trading. Verifiquei a opção Gráfico de interesse, a chamada e o volume de colocação não diferenciam muito para o 6 de junho. O volume P6.5 mais alto é 1209, o volume C9 da chamada é 972. Como você sabe antes do dia 4 de junho, um evento chamado relatório de investigação independente foi liberado. Isso deve levar o enorme capital para a entrada. Então, eu me pergunto por onde verificar o 3 de junho (antes do dia de negociação) Volume de 8217s para a opção de opção Verifiquei o site do CBOE, mas não está disponível. A verdade sobre atividades de negociação de opções incomuns Eu tenho algumas boas notícias e algumas ruins. Você vê, há muitos investidores por aí que acham que o mercado de ações é manipulado e que o pequeno não tem chance de ter sucesso. O que estou prestes a compartilhar com você pode ser perturbador e possivelmente fortalecer essas crenças. No entanto, eu encorajo você a ler todo o caminho, você ficará chocado e encantado por você. Agora, existem literalmente dezenas de milhões de opções de capital negociadas diariamente. A maioria deles é conduzida por grandes comerciantes institucionais. Meu foco tende a estar em ordens de opções que ficam como um dorido thumbon um bom dia, eu posso encontrar cinco ou mais em outros dias, eles são poucos e distantes. Uma das partes emocionantes da atividade de opções inusitadas a seguir é que you8217re acabou por encontrar algo tão incrivel, suspeito de que alguém deveria ir à prisão por trapaça. Agora, eu não estou insinuando que a sombra foi embora como desconhecida. Como eles sabiam. Em 11 de março de 2014, as ações negociavam cerca de 129 partes. Dentro da primeira meia hora do dia de negociação, alguém entrou e comprou 1.000 julho 140 chamadas para 5.84, além disso, eles venderam 1.000 de julho 115 para 3.84. Todos juntos, este comércio foi feito por um débito de 2. Cerca de uma hora depois, o comerciante voltou, mas desta vez eles venderam 1.000 de julho 160 chamadas para 1,92 e compraram 1.000 de julho 105 para 2,17. Isso foi feito para um débito de 0,25. Então, o que mais sabemos, as chamadas de 140 de julho compradas foram contra o interesse aberto de 114 contratos. Isso significa que esta era uma posição nova ou de abertura. O mesmo pode ser dito para as peças de 115 de julho que foram vendidas (foram contra 552 contratos de interesse aberto. Esta é uma aposta de alta que as ações negociam mais alto. O comerciante está comprando algum tempo para sua idéia se jogar. Na época AGN Em média, negociaram 2.516 contratos de opção um dia nesta data, quase 8.000 contratos foram negociados. Isso é um aumento de 300 em volume de opções. Para ser honesto, embora esta seja uma atividade de opções incomum no nome, não é tão louco de um pedido. Por exemplo, lá Serão dias em que possamos ver 10x ou maior volume de opções habituais em alguns estoques. As melhores opções para comprar Como encontrar opções que poderiam lucrar rapidamente No entanto, é algo que vale a pena notar ou colocar uma lista de observação. Avançar rapidamente um mês tecnicamente, AGN é Começando a desmoronar. Em 8 de abril de 2014, as ações negociavam a 116 e abaixo da média móvel de 50 dias. O que se segue é realmente interessante. Em 11 de abril de 2014, os compradores de chamadas estavam entrando em vigor. Desta vez, Foi um pouco estranho 8230over 8, 000 chamadas negociadas versus 1.000 colocações. Novamente, isso era aproximadamente 3 vezes o volume de opções usual. Com a negociação de ações perto de 121 por ação, houve mais de 2.300 chamadas de 130 de abril negociadas a maior parte daquelas foram compradas na oferta (o lado do pedido), de fato95. Essas opções foram inicialmente compradas por 0,30 na manhã e com menos de 10 minutos até o fim. As centenas delas foram compradas para 0,50 e 0,55 (com apenas seis dias até o vencimento). Tenha em mente que isso ocorreu sexta-feira, esse tipo de atividade perto do fechamento, indo para o fim de semana, indica que algo pode ser anunciado na segunda-feira. Ah, sim, quer ouvir o que mais estava bastante louco. Lembre-se, as chamadas de 160 de julho que foram vendidas por 1,92 em Marchwell, parece que elas foram compradas de volta (fechando o short). Mais de 1.000 dos 160 de julho foram comprados por 0,55. No dia 17 de abril, as chamadas de 130 de abril foram negociadas acima de 3.85, uma vez que o estoque fechou em 133,92. Essa compra de compra agressiva da sexta-feira anterior foi paga generosamente. Neste momento, o estoque subiu quase 15 na semana. Até agora, eu vi atividades de opções incomuns duas vezes ao longo do último mês e do que parece, esses comerciantes pareciam ser o verdadeiro negócio. Você vê, está certo para se sentar e coletar informações antes de fazer uma jogada. Muitas negociações de opções incomuns não funcionam. É por isso que é importante ser seletivo. No entanto, esses comerciantes envolvidos com a AGN. Provaram ser informados. No dia 21 de abril, foram negociados 11.506 contratos da AGN. Ao longo de 3.000 puts e 8.300 chamadas negociadas. Mais uma vez, este foi o volume de opção habitual de 3x. Um comércio interessante que saiu pela manhã foi um comerciante comprado em 550 de maio de 150 chamadas para 1,55 e vendeu mais de 550 125 para 1.10. Todos juntos foram feitos para um débito líquido de 0,45. Uma aposta de 24.750 que se transformou em mais de 850.000 em menos de 24 horas. Você vê, depois do fim daquele dia, as ações chegaram a 165 por ação na notícia de que Bill Ackman e Valeant estavam recebendo uma OPA na AGN. Foi alguém avisado Se tivessem sorte ou estivessem chateando. Minha resposta: não importa. Vou deixar isso para os reguladores para lidar. A verdade é que toda a opção que é negociada no intercâmbio deve ser relatada. Se eles trocaram informações privilegiadas ou não temos o privilégio de ver seus negócios uma vez que são relatados. Com isso dito, temos a oportunidade de roubar legalmente suas idéias uma vez que se torne informação pública. Alguns de vocês podem pensar que esses comerciantes estavam tortuosos. Mas você tem que olhar para o lado positivo das coisas que essas oportunidades existem para nós também. E essa é uma das belezas da seguinte atividade de opções incomuns. Você obtém um banco da primeira fila do que os grandes garotos e meninas estão fazendo. Em 12 de maio, o conselho da AGN rejeitou por unanimidade a proposta da Valeants. Há rumores de que uma oferta maior da Valeant ou de outra pessoa logo seguirá. Em 16 de maio de 2014, notei um comércio de tamanho bastante decente. Um comerciante entrou e comprou 1400 setembro 170 chamadas para 5,50 e simultaneamente vendeu 1,400 setembro 140 põe para crédito de 3,50. O comércio combinado foi feito por débito líquido de 2,00. Só o tempo dirá se o comércio acima funcionará. Pelo que vi até agora, não aposto contra eles serem errados. Agora, se você gostaria de uma análise mais detalhada sobre o que procurar quando os negócios de atividades de opção incomuns são tornados públicos. Você deve verificar o nosso relatório gratuito. É um processo passo-a-passo que eu criei ao longo dos anos que tenta detectar o próximo grande estoque e acho que é muito bom. As melhores opções para comprar Como encontrar opções que possam beneficiar rapidamente Josh, Nice escreva. A partir dos detalhes do artigo acima, isso implica que o movimento principal real em estoque ocorre apenas após 3-6 semanas, apesar da primeira atividade de opção incomum ter sido notada em março. No entanto, as ações tiveram um movimento explosivo na última semana de abril ... então, comprar imediatamente após a primeira rodada 1 e 2 pode não ser tão frutífero quanto a decadência do tempo pode prejudicar as opções. Parece que o tempo ea paciência são a chave para aguardar tempo suficiente para entrar depois da rodada 2-3. Isso é normal. Deixe uma resposta Cancelar resposta Relatórios especiais: o que você quer ler